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美国进入加息周期,国内继续去杠杆。基于此判断,估值大幅提升的可能性将降低,故选择投资标的时需要进一步提高业绩成长性的权重,以及估值与盈利的匹配度。关于板块:去年表现抢眼的白马股,今年却经历了较大幅度的回调。一方面是因为去年机构的持仓集中在白马股,市场对这些公司预期给的过高,今年业绩出来后预期有所回落;

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